Citadel Income Fund تعلن إعادة شراء سنوية حتى 262,689 وحدة

• تم تحديد 27 نوفمبر 2026 موعداً للاسترداد السنوي.
• الاسترداد سيكون حتى 262,689 وحدة كحد أقصى.
• طلبات الاسترداد الزائدة ستُلبّى على أساس تناسبي.

حددت Citadel Income Fund موعد الاسترداد السنوي في 27 نوفمبر 2026، وقالت إن حاملي الوحدات يمكنهم استرداد ما يصل إلى 262,689 وحدة. وإذا تجاوزت الطلبات هذا العدد، فسيجري الاسترداد على أساس تناسبي.

Citadel Income Fund تعلن إعادة شراء سنوية حتى 262,689 وحدة

وسيكون مبلغ الاسترداد لكل وحدة مساوياً لصافي قيمة الأصول بعد خصم تكاليف استرداد تعادل 5% من صافي قيمة الأصول لكل وحدة، إضافة إلى الضرائب المطبقة. وأوضحت الصندوق أن ذلك وفق ما تنص عليه وثيقة التأسيس الخاصة به.

وقالت إن على الحائزين تسليم إشعار الاسترداد إلى الوسيط بما يكفي من الوقت لضمان وصوله إلى وكيل التحويل قبل 5:00 مساءً بتوقيت تورونتو في 6 نوفمبر 2026. كما طلبت من الحائزين الذين يرغبون في المشاركة التواصل مع وسطاءهم إذا كانت لديهم أسئلة حول كيفية تقديم الإشعار.

وأضافت أن الوحدات المقدمة لهذا الاسترداد ستستحق توزيع أكتوبر 2026، الذي سبق الإعلان عن دفعه في 16 نوفمبر 2026. وفي أو حوالي 4 ديسمبر 2026، ستعلن الصندوق سعر الاسترداد السنوي، وتتوقع دفع عوائد الاسترداد للحائزين المستردين في أو قبل 18 ديسمبر 2026.

ولمزيد من المعلومات، قالت إن الاتصال يكون مع Artemis Investment Management Limited، مدير الصندوق، على الرقم (647) 494-0338 أو عبر البريد الإلكتروني info@artemisfunds.ca، أو عبر الموقع www.artemisfunds.ca.