Forex News
Canoe EIT يعلن استرداداً نقدياً اختيارياً في 2026
أعلن Canoe EIT Income Fund استرداداً نقدياً اختيارياً سنوياً في 4 ديسمبر 2026، مع مهلة تقديم الطلبات حتى 13 نوفمبر 2026.
- تاريخ الاسترداد هو 4 ديسمبر 2026.
- آخر موعد لتقديم الوحدات هو 13 نوفمبر 2026.
- السعر يساوي 95% من متوسط صافي قيمة الأصول لثلاثة أيام تداول قبل التاريخ، مطروحاً منه التكاليف المباشرة.
- الدفعات تتم في موعد أقصاه 29 ديسمبر 2026.
أعلن Canoe EIT Income Fund يوم 4 أكتوبر 2026 الاسترداد النقدي الاختياري السنوي للوحدات. ويقع تاريخ الاسترداد في 4 ديسمبر 2026.
يستحق حاملو الوحدات الاسترداد بسعر يساوي 95% من متوسط صافي قيمة الأصول لثلاثة أيام تداول تسبق 4 ديسمبر 2026، بعد خصم التكاليف المباشرة. وتتوقع الصندوق أن تكون هذه التكاليف أقل من 1%.
إذا تجاوزت طلبات الاسترداد 10% من إجمالي الوحدات القائمة في 13 نوفمبر 2026، وهو آخر يوم لتقديم الوحدات، فسينفذ الصندوق الاسترداد على أساس تناسبي حتى هذا الحد. وتُدفع العوائد على الوحدات المقدمة والمقبولة في أو قبل 29 ديسمبر 2026.
المواعيد
- من 2 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026: يمكن لحاملي الوحدات تقديمها للاسترداد.
- 1 و2 و3 ديسمبر 2026: تحديد سعر الاسترداد على أساس متوسط صافي قيمة الأصول لهذه الأيام.
- 4 ديسمبر 2026: تاريخ الاسترداد.
- في أو قبل 29 ديسمبر 2026: دفع متحصلات الاسترداد.
يجب على من يرغب في الاسترداد إخطار مستشاره الاستثماري أو مكتب الوساطة في موعد أقصاه 13 نوفمبر 2026. وقد تفرض شركات الاستثمار موعداً أبكر لتسهيل معالجة الطلبات. أما الحائزون المسجلون، فيتواصلون مع Odyssey Trust Company على الرقم 1-888-290-1175.
وتظل الوحدات المقدمة للاسترداد مؤهلة لتوزيعات أكتوبر 2026 ونوفمبر 2026، والتي تُدفع في نوفمبر 2026 وديسمبر 2026 على الترتيب. وقد تخضع طلبات الاسترداد المقدمة من غير المقيمين لضريبة اقتطاع.
المصدر: GlobeNewswire,