Citadel Income Fund anuncia reembolso anual de hasta 262.689 unidades

• La fecha de reembolso anual es el 27 de noviembre de 2026.
• Las solicitudes que superen 262.689 unidades se asignarán prorrata.
• Los avisos de reembolso deben llegar al agente de transferencias antes de las 17:00, hora de Toronto, del 6 de noviembre de 2026.

Citadel Income Fund informó el 28 de septiembre de 2026 que los partícipes tendrán la oportunidad de canjear hasta 262.689 unidades. La fecha de reembolso anual quedó fijada para el 27 de noviembre de 2026.

Citadel Income Fund anuncia reembolso anual de hasta 262.689 unidades

Las unidades se redimirán por un importe por unidad igual al valor liquidativo menos unos costes de reembolso equivalentes al 5% del valor liquidativo por unidad, más los impuestos aplicables. Si las solicitudes superan 262.689 unidades, el reembolso se hará prorrata.

Para participar, los titulares deben entregar un aviso de reembolso a su bróker con suficiente antelación para que llegue al agente de transferencias del fondo a más tardar a las 17:00, hora de Toronto, del 6 de noviembre de 2026. Quienes quieran acudir al reembolso pueden consultar a su bróker sobre cómo presentar el aviso.

Las unidades presentadas a este reembolso tendrán derecho a recibir la distribución de octubre de 2026, que, según se anunció previamente, se pagará el 16 de noviembre de 2026. El fondo prevé anunciar el precio anual de reembolso hacia el 4 de diciembre de 2026 y espera pagar el producto del reembolso a los partícipes que acudan en o antes del 18 de diciembre de 2026.