Canoe EIT Income Fund fija canje voluntario en efectivo para 2026

• El precio de rescate será el 95% del NAV medio de los tres días bursátiles previos al 4 de diciembre de 2026, menos costes directos.
• Las solicitudes se podrán presentar hasta el 13 de noviembre de 2026.
• El pago se realizará en o antes del 29 de diciembre de 2026.

Canoe EIT Income Fund anunció el 4 de octubre de 2026 su canje voluntario anual en efectivo. La fecha de rescate será el 4 de diciembre de 2026.

Canoe EIT Income Fund fija canje voluntario en efectivo para 2026

Los partícipes podrán rescatar sus participaciones a un precio equivalente al 95% del valor liquidativo medio de los tres días bursátiles previos a esa fecha, menos los costes directos. La firma espera que esos costes sean inferiores al 1%.

Si las solicitudes superan el 10% de las participaciones en circulación el 13 de noviembre de 2026, último día para presentar unidades para el rescate, el fondo las atenderá a prorrata hasta ese límite.

El pago de las participaciones presentadas y aceptadas para el rescate se realizará en o antes del 29 de diciembre de 2026.

Los partícipes que quieran acudir al canje deben notificar su intención a su asesor o a su oficina de corretaje a más tardar el 13 de noviembre de 2026. Las firmas de inversión pueden fijar un plazo anterior para tramitar las solicitudes.

Los partícipes registrados, es decir, quienes tengan un certificado físico a su nombre, deben contactar con Odyssey Trust Company, agente de transferencia del fondo, en el 1-888-290-1175.

Las participaciones presentadas para rescate seguirán siendo elegibles para las distribuciones de octubre y noviembre de 2026, que se pagan en noviembre y diciembre de 2026, respectivamente.

Las solicitudes de rescate de partícipes no residentes pueden estar sujetas a retención fiscal.

Fechas clave

• 2 de octubre al 13 de noviembre de 2026: los partícipes pueden presentar unidades para el rescate.
• 1, 2 y 3 de diciembre de 2026: se determina el precio de rescate con base en el NAV medio de esos días bursátiles.
• 4 de diciembre de 2026: fecha de rescate.
• 29 de diciembre de 2026: pago de los importes del rescate en o antes de esta fecha.