Energy Income Fund Tetapkan Penebusan Tahunan Hingga 253.384 Unit

• Permintaan di atas 253.384 unit akan dipenuhi secara pro rata.
• Pemegang unit harus menyampaikan pemberitahuan ke broker paling lambat 30 Oktober 2026 pukul 17.00 waktu Toronto.
• Unit yang ditender akan berhak atas distribusi Oktober 2026 yang dibayar pada 16 November 2026.

Energy Income Fund mengatakan pemegang unit akan mendapat kesempatan menebus hingga 253.384 unit. Tanggal penebusan tahunan ditetapkan pada 27 November 2026.

Energy Income Fund Tetapkan Penebusan Tahunan Hingga 253.384 Unit

Setiap unit akan ditebus sebesar nilai aset bersih dikurangi biaya penebusan senilai 5% dari nilai aset bersih per unit, ditambah pajak yang berlaku. Jika permintaan melebihi 253.384 unit, penebusan akan dilakukan secara pro rata.

Untuk ikut penebusan, pemegang unit harus menyampaikan pemberitahuan penebusan kepada broker agar diteruskan ke agen transfer dana paling lambat pukul 17.00 waktu Toronto pada 30 Oktober 2026. Pemegang unit yang ingin berpartisipasi diminta menghubungi broker mereka jika ada pertanyaan tentang cara menyampaikan pemberitahuan penebusan.

Unit yang ditender dalam penebusan ini berhak atas distribusi Oktober 2026 yang, seperti sebelumnya diumumkan, akan dibayar pada 16 November 2026. Pada atau sekitar 4 Desember 2026, dana akan mengumumkan harga penebusan tahunan dan memperkirakan pembayaran hasil penebusan kepada pemegang unit yang menebus pada atau sebelum 18 Desember 2026.