ข่าวฟอเร็กซ์
Canoe EIT Income Fund เปิดโครงการไถ่ถอนเงินสดปี 2026
Canoe EIT Income Fund ประกาศไถ่ถอนเงินสดโดยสมัครใจปี 2026 โดยกำหนดวันไถ่ถอน 4 ธ.ค. 2026
หน้านี้เป็นฉบับภาษาไทย เขียนขึ้นจากข้อเท็จจริงชุดเดียวกับฉบับภาษาอังกฤษ ไม่ใช่คำแปล อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
- วันไถ่ถอนกำหนดไว้ในวันที่ 4 ธ.ค. 2026
- ราคาคืนเงินเท่ากับ 95% ของ Average NAV เฉลี่ย 3 วันทำการก่อนวันไถ่ถอน หักต้นทุนโดยตรง
- รับคำขอจนถึง 13 พ.ย. 2026 และจ่ายเงินไม่เกิน 29 ธ.ค. 2026
Canoe EIT Income Fund ประกาศโครงการไถ่ถอนเงินสดโดยสมัครใจประจำปี 2026 โดยกำหนดวันไถ่ถอนเป็น 4 ธ.ค. 2026
ผู้ถือหน่วยมีสิทธิไถ่ถอนที่ราคาเท่ากับ 95% ของ Average Net Asset Value ของ 3 วันทำการก่อนวันไถ่ถอน หักต้นทุนโดยตรง ต้นทุนโดยตรงคาดว่าจะต่ำกว่า 1%
ผู้ถือหน่วยต้องแจ้งความประสงค์ผ่านที่ปรึกษาการลงทุนหรือสำนักงานนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 13 พ.ย. 2026 ส่วนผู้ถือหน่วยที่จดทะเบียนควรติดต่อ Odyssey Trust Company ที่ 1-888-290-1175
หากคำขอไถ่ถอนรวมเกิน 10% ของจำนวนหน่วยคงค้างทั้งหมด ณ วันที่ 13 พ.ย. 2026 กองทุนจะดำเนินการตามสัดส่วนของหน่วยที่เสนอขายทั้งหมด
หน่วยที่ยื่นไถ่ถอนและได้รับการยอมรับจะยังมีสิทธิรับเงินปันผลของเดือน ต.ค. 2026 และ พ.ย. 2026 ซึ่งจ่ายในเดือน พ.ย. 2026 และ ธ.ค. 2026 ตามลำดับ
กองทุนระบุว่า การชำระเงินสำหรับหน่วยที่ยื่นและได้รับอนุมัติจะทำภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2026
กำหนดการ
- 2 ต.ค. - 13 พ.ย. 2026: ผู้ถือหน่วยสามารถยื่นหน่วยเพื่อไถ่ถอน
- 1, 2, 3 ธ.ค. 2026: กำหนดราคาคืนเงินจาก Average NAV ของวันทำการเหล่านี้
- 4 ธ.ค. 2026: วันไถ่ถอน
- ไม่เกิน 29 ธ.ค. 2026: ชำระเงินค่ารับซื้อคืน
หมายเหตุของกองทุน
กองทุนระบุว่าการแจกจ่ายรายเดือนประกอบด้วย Return of Capital บางส่วนหรือทั้งหมด และ ROC ที่ไม่ได้ลงทุนซ้ำจะลด net asset value ของกองทุน
การสื่อสารฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ และการเสนอขายใด ๆ ทำได้เฉพาะตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารเสนอขายที่เกี่ยวข้อง
ที่มา: GlobeNewswire,