Forex News
Canoe EIT Income Fund chốt quyền đổi lại tiền mặt ngày 4/12
Canoe EIT Income Fund công bố đợt redeem tiền mặt tự nguyện năm 2026, với ngày đổi là 4/12/2026 và hạn nộp cuối cùng 13/11/2026.
- Ngày đổi là 4/12/2026.
- Hạn cuối nộp đơn là 13/11/2026.
- Giá đổi bằng 95% NAV bình quân của 3 ngày giao dịch trước đó, trừ chi phí trực tiếp.
- Tiền thanh toán sẽ được trả chậm nhất vào 29/12/2026.
Canoe EIT Income Fund ngày 4/10/2026 công bố đợt voluntary cash redemption năm 2026. Ngày đổi là 4/12/2026.
Nhà đầu tư có thể nộp đơn từ ngày 2/10 đến 13/11/2026. Hạn chót để báo ý định redeem là ngày 13/11/2026 qua cố vấn đầu tư hoặc văn phòng môi giới.
Giá đổi bằng 95% giá trị tài sản ròng bình quân của 3 ngày giao dịch trước ngày 4/12/2026, trừ chi phí trực tiếp. Công ty cho biết chi phí trực tiếp dự kiến dưới 1%.
Nếu tổng số yêu cầu vượt quá 10% số đơn vị đang lưu hành vào ngày 13/11/2026, quỹ sẽ phân bổ theo tỷ lệ trên tổng số đơn vị được nộp. Khoản thanh toán cho các đơn vị được chấp nhận đổi sẽ được thực hiện chậm nhất vào 29/12/2026.
Các đơn vị đã nộp để đổi vẫn đủ điều kiện nhận phân phối tháng 10/2026 và tháng 11/2026, lần lượt được chi trả trong tháng 11/2026 và tháng 12/2026. Nhà đầu tư không cư trú có thể bị khấu trừ thuế.
Nguồn: GlobeNewswire,